投资使用计划与资金筹措分析 （1）某项目工程费用为5 000万元，工程建设其他费用为1 000万元，基本预备费率为8%（不考虑涨价预备费）项目建设期2年，各年投资比例为50%。 （2）项目建设投资中资本金占30%，其余为银行贷款，贷款年利率按6%考虑。资本金在第一年全部投入。 （3）项目投产期2年，运营负荷为60%和80%。项目正常年份流动资金为500万元，流动资金按运营负荷投入，流动资金30%为资本金（全部在第一年投入），70%为银行贷款。要求：完成投资使用计划与资金筹措表。 投资使用计划与资金筹措表 单位万元 序号 项目 1 2 3 4 5 合计 1 总投资 1.1 建设投资 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2 资金筹措 2.1 资本金 2.2 银行借款 2.2.1 用于建设投资 2.2.2 用于建设期利息